Boekhoudprogramma Jortt

Nog te doen Boekingen

Met boekhoudprogramma Jortt zorgen we ervoor dat je het overzicht behoudt bij het doen van je boekhouding. Jortt laat je zien wat je moet doen om je boekhouding op orde te krijgen. Alleen wanneer je administratie op orde is, heb je immers een goed beeld van je financiële situatie. Je ziet alleen de acties die je nog moet doen. Ben je helemaal bij, dan zie je hier dus niets staan!

In het Nog te doen scherm vind je alle acties, die je nog moet uitvoeren om je boekhouding op orde te brengen, overzichtelijk bij elkaar.

Overzicht van nog te doen boekingen en facturen

De acties zijn gesplitst in:

  • Acties voor Facturen en offertes
  • Acties voor Boekingen; deze zie je alleen als je een Jortt Compleet account hebt
  • Algemeen

De activiteiten staan in volgorde van belangrijkheid. Begin dus altijd bovenaan en werk van daar naar beneden. Door middel van kleurcodes geven we aan om wat voor soort acties het gaat.

Wanneer je op een Nog te doen actie klikt, zie je voor welke items je deze actie moet uitvoeren. Verwerk de uit te voeren acties of snooze deze.

Begin altijd eerst met het bijwerken van je boekingen en ga dan pas de acties uitvoeren voor de Facturen en offertes. Je verwerkt dan eerst je bij- en afschrijvingen zodat duidelijk is welke facturen je klanten al hebben betaald. Zo stuur je geen overbodige herinneringen.

Snoozen van Nog te doen items

Soms wil je een Nog te doen actie niet direct uitvoeren of wil je voor een item nooit een actie uitvoeren omdat je bijvoorbeeld dat ene bonnetje echt niet meer hebt. Voor die gevallen hebben we in Jortt een Snooze-functie ingebouwd. Je kunt per factuur, offerte of boeking aangeven of je die, tijdelijk of voor altijd, niet meer wilt zien op het Nog te doen scherm. Zo houd je overzicht en blijft Jortt je niet herinneren aan een actie die je niet kunt of nu gewoon nog even niet wilt uitvoeren.

Heb je een bepaalde snooze-tijd ingegeven voor een item dan komt dat item vanzelf weer bij Nog te doen tevoorschijn. Met de grote button rechtsboven op het Te doen scherm kun je alle items weer ont-snoozen en staan ze weer bij Nog te doen . Hoe snooze je een item?

  1. Vink het Nog te doen item aan. Soms moet je hiervoor op het gekleurde balletje gaan staan waardoor het vakje zichtbaar wordt.
  2. Vink eventuele andere items aan die je op dezelfde manier wilt snoozen.
  3. Klik op de knop Snooze en kies de tijd dat je het item even niet wilt zien.
    Snooze een boeking of factuur

Items die je gesnoozed hebt, blijven wel zichtbaar op de schermen Facturen en offertes, Boekingen en Geldzaken.

Hoe kun je zien wat je gesnoozed hebt?

Schuif de knop die rechts bovenaan in het Te doen scherm staat naar rechts en alle items die je gesnoozed hebt zijn weer even zichtbaar!

Toon alle snooze items

Acties voor Boekingen

De acties voor je Boekingen worden onderverdeeld in drie categorieën:

  • De blauwe iconen geven aan dat je nog bij- en afschrijvingen hebt die je in Jortt moet verwerken. Je vindt hier het resultaat van het uploaden van je MT940 bestand.
  • De paarse iconen verwijzen naar acties die je moet uitvoeren voor Opbrengsten-, Kosten- of Balansboekingen die je in Jortt hebt gemaakt.
  • Met het groene icoon verwijzen we naar acties die te maken hebben met bonnen en inkoopfacturen die je naar de Jortt Inbox hebt gestuurd.

Aan het eind van de regel staat aangegeven om hoeveel bij- en afschrijvingen, boekingen of bonnen het gaat.

Boek de bij- en afschrijvingen voor NLxx BANK xxxx xxxx xx

Deze actie is de allerbelangrijkste actie die je in Jortt moet doen. Dit vormt de basis voor je administratie. Je verantwoordt waarom je geld hebt ontvangen en waaraan je geld hebt uitgegeven. Dit doe je door elke bij- en afschrijving in te boeken.

De bij- en afschrijvingen die je uploadt in Jortt of die via de directe koppeling met je bank naar Jortt worden gestuurd, vind je hier per bankrekening terug. Ook de betalingen die je loskoppelt van een boeking komen hier weer terug.

Klik op Boek de bij- en afschrijvingen en je ziet op het paneel Rekeningoverzicht de nog (deels) onverwerkte bij- en afschrijvingen. Klik op een bij- of afschrijvingen en kies Inboeken en koppel de betaling aan een al gemaakte boeking of maak een nieuwe boeking.

Lees verder over het maken van een boeking

Boek losgekoppelde betalingen of verwijder deze

Wanneer je een betaling, anders dan een bij- of afschrijving, loskoppelt van een boeking wordt deze door Jortt hier geplaatst. Meestal heb je deze betaling niet meer nodig en kun je die verwijderen. Ga hiervoor op het gekleurde balletje staan en vink het vakje aan en kies Verwijder boekingen. Je kunt ook meerdere betalingen aanvinken en ze zo allemaal tegelijk verwijderen. Of direct het bovenste vakje aankruisen waarmee je alles selecteert en direct verwijdert wanneer je op Verwijder boekingen klikt.

Accordeer of bewerk de conceptboekingen

Hier verzamelt Jortt alle boekingen die je nog moet accorderen. Accorderen betekent dat je kijkt of deze boeking goed gemaakt is. Wellicht moet je de categorie nog wijzigen of het btw-tarief aanpassen. De conceptboekingen worden nog niet in je administratie meegenomen. Het is daarom belangrijk dat je ze accordeert zodat ze wel meegenomen worden.

Deze boekingen zijn op verschillende manieren ontstaan:

  • alle bonnen die je via de mobiele Jortt app hebt geüpload
  • alle boekingen die je in bulk maakt
  • alle boekingen die je hebt gemaakt en waarbij je hebt aangevinkt dat het een conceptboeking is

Hoe accordeer je een boeking?

Per boeking:

  1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
  2. Klik op Accordeer of bewerk de conceptboekingen en je krijgt een overzicht van de conceptboekingen.
  3. Klik op de boeking en er wordt een paneel geopend met de boeking.
  4. Klik Wijzig boeking.
  5. Haal het vinkje weg bij Conceptboeking (net boven Opslaan).
  6. Klik op Opslaan.

Meerdere boekingen tegelijkertijd:

  1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
  2. Klik op Accordeer of bewerk de conceptboekingen en je krijgt een overzicht van de conceptboekingen.
  3. Vink de boekingen aan die je wilt accorderen.
  4. Klik op Accordeer.

Betaal de nog te betalen boekingen of koppel een betaling aan deze boekingen

Jortt verzamelt hier de gemaakte boekingen, waarvan je nog niet (volledig) hebt aangegeven hoe ze betaald zijn. Wanneer je bij bent met het verwerken van de bij- en afschrijvingen op je rekeningen staan hier nog twee soorten boekingen:

  • de boekingen die je nog moet gaan betalen of waarvan de betaling zo recent was dat dit nog niet in je bankbestand is meegenomen.
  • de boekingen die je per ongeluk dubbel hebt gemaakt. Kun je geen afschrijving vinden voor de boeking en ben je bij met je bankmutaties, dan is dit waarschijnlijk het geval. Je kunt het checken door in de zoekbalk het bedrag van de boeking in te geven. Laat Jortt je twee boekingen zien voor dit bedrag voor dezelfde datum, dan heb je te maken met een dubbele boeking. Verwijder dan de nog niet gekoppelde boeking.

Zorg dat je geld ontvangt van de nog te ontvangen boekingen of koppel een betaling aan deze boekingen

Jortt verzamelt hier de gemaakte boekingen, waarvan je nog niet hebt aangegeven hoe je het geld ontvangen hebt.

Wanneer je alle bij- en afschrijvingen hebt verwerkt en hier nog een boeking vindt voor Diverse omzet, moet je even kijken of er al een factuur voor deze omzet in Jortt is gemaakt, waaraan de betaling gekoppeld is. Indien dat het geval is kun je de boeking verwijderen.

Koppel een bon aan boekingen zonder bon of snooze deze wanneer je hier geen bon voor hebt

Voor de Belastingdienst moet je bewijzen waarom je geld hebt ontvangen en waaraan je geld hebt uitgegeven. Voor je inkomsten maak je facturen, van de kosten heb je inkoopfacturen (bonnen) van leveranciers. Jortt verzamelt hier alle boekingen waaraan nog geen 'bon' gekoppeld is.

Voeg een bon aan een boeking toe, of kies voor Snooze voor altijd wanneer je een bon echt niet meer hebt of wanneer je de bon in een ander systeem hebt. Denk in dit laatste geval bijvoorbeeld aan facturen die via je webshop worden verstuurd.

Maak boekingen van bonnen in je inbox of koppel deze aan bestaande boekingen

Alle bonnen die je naar Jortt verstuurt komen in deze Inbox terecht. Je kunt een bon aan een bestaande boeking toevoegen, een nieuwe boeking maken voor de betreffende bon of de bon nog even in de Inbox laten staan zodat je die kan toevoegen nadat je boekingen hebt gemaakt vanuit je bankbestand.

Aan bestaande boeking toevoegen

Voeg de bonnen aan gemaakte boekingen toe door in de zoekbalk bovenin beeld het bedrag van de bon in te typen en daarna de juiste boeking te selecteren. Kies Wijzig boeking, koppel de bon aan je boeking en sla deze op.

Nieuwe boeking maken

Kies Nieuwe boeking en maak een boeking voor je bon.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.