Audit trail / geschiedenis van boeking, factuur of betaling

Je wil grip houden op je administratie. Heeft de Boekhoudbot een boeking gemaakt of een van je medewerkers? Is een boeking later nog veranderd? Hoe vaak is een factuur gestuurd en naar wie? Is de betaling gewijzigd?

In Jortt kun je precies zien wat er is gedaan. We houden niet alleen voor je bij wie, wanneer een boeking of factuur maakt of een betaling koppelt. Wij laten ook zien hoe deze is gemaakt en wat er later is aangepast. Zo kun je precies zien wat er allemaal in je administratie gebeurt. Hiermee ben je klaar voor iedere interne of externe controle.

Op 4 manieren kan een actie (maken van een factuur, maken van een boeking, koppelen van een betaling) gedaan worden:

  • API: alles dat van buiten wordt aangemaakt, bijvoorbeeld een factuur via Webwinkelfacturen.
  • de Boekhoudbot: alles wat op basis van automatische regels wordt gedaan.
  • een gebruiker: alles wat door deze gebruiker wordt gedaan.
  • een systeem taak: alles wat door Jortt wordt gedaan.

Geschiedenis van een boeking

De geschiedenis van een boeking bekijken:

  1. Klik op de betreffende boeking.
  2. Klik op Geschiedenis, het Geschiedenis paneel opent zich.
  3. Bij Aangemaakt zie je wie de boeking heeft gemaakt, met daarachter de datum waarop dat is gebeurd.
  4. De eventuele aanpassingen staan daarboven genoemd. De laatste aanpassing staat bovenaan.
  5. Klik je op Aangemaakt dan zie je precies hoe de boeking is gemaakt. Op welke categorie, met welke btw, of het een concept boeking is etc.
  6. Klik je daarna op Aangepast dan zie je alleen nog wat er is aangepast. Jortt laat je de vorige waarde zien en de nieuwe waarde.
audit trail van een aangemaakte boeking
audit trail van een aangepaste boeking

Geschiedenis van een factuur

De geschiedenis van een factuur bekijken:

  1. Klik op de betreffende factuur.
  2. Klik op Geschiedenis, het Geschiedenis paneel opent zich.
  3. Je ziet nu wie, wanneer de factuur heeft gemaakt en hoe deze verstuurd is.
  4. Op alle details kun je doorklikken.

Geschiedenis van een betaling

De geschiedenis van een betaling bekijken:

  1. Klik op de betreffende betaling.
  2. Klik op Geschiedenis, het Geschiedenis paneel opent zich.
  3. Je ziet nu wie, wanneer de betaling heeft gekoppeld en of deze later nog aangepast is.
  4. Op alle details kun je doorklikken.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.