Bankrekening koppelen met jortt

Je boekhouding iedere dag bij

Door je bankrekening en spaarrekening(en) te koppelen met boekhoudprogramma jortt worden de bij- en afschrijvingen van je bankrekening(en) automatisch elke dag ingelezen. Hierdoor heb je een actueel overzicht van de betalingen van je klanten en zie je hoe je bedrijf ervoor staat. Een groot deel van je boekhouding doet onze Boekhoudbot automatisch voor je. Ook als jij zelf niet bezig bent met je boekhouding.

Jortt koppelt met alle traditionele Nederlandse banken, met Revolut en de Mollie zakelijke rekening! Je kunt van de meeste banken zowel een zakelijke rekening als een privé rekening koppelen. Koppel alleen de privérekening wanneer je deze hoofdzakelijk gebruikt voor je bedrijf. De privérekening van de Rabobank kan niet gekoppeld worden.

Buitenlandse banken zoals N26 en de nieuwe Nederlandse bank GoDutch zijn niet te koppelen met jortt. Maak voor deze banken een handmatige rekening aan.

Alle traditionele Nederlandse banken (behalve Knab, Rabobank en Bunq en de Mollie zakelijke rekening), worden gekoppeld met een PSD2 koppeling. Op de website van de bank staat deze koppeling echter niet vermeld. Zij melden alleen de traditionele bankkoppeling, waarvoor je maandelijks geld betaalt aan je bank. Jortt gebruikt voor deze banken de gratis PSD2 koppeling, daarom kom je onze naam niet tegen op de site van je bank.

Jortt koppelt Knab en de Rabobank via de traditionele bankkoppeling, waarvoor je aan de bank geringe kosten betaalt. De Knab biedt via de PSD2 koppeling alleen nog maar de betaalrekening aan waar vroeger ook alle spaarrekeningen gekoppeld werden. Om geen functionaliteit te verliezen, is ervoor gekozen voortaan met de traditionele koppeling te werken. De Rabobank neemt tegen geringe kosten via de traditionele koppeling ook de spaarrekeningen en de G-rekening mee.

Koppel je bankrekening

Het eerste wat je doet is het koppelen van je bankrekening aan jortt en indien mogelijk al je spaarrekeningen.

1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
2. Klik op + Bankrekening koppelen
3. Volg de aangegeven stappen van de bankkoppeling wizard:

Zie je maar één bank staan, dan is je huidige abonnement een jortt ZZP waarbij je maar één bank kunt koppelen.

Ga je met twee of meer banken werken? Upgrade je abonnement naar een jortt MKB. Ga je nu de bankrekening koppelen, dan zie je wel meerdere banken staan.

Stop je met je bank? Archiveer dan de bankrekening wanneer de laatste transacties zijn binnengekomen en koppel daarna pas je nieuwe bank.

Bedrijfsgegevens aanvullen

Klik op bedrijfsgegevens aanvullen, wanneer hier geen groen vinkje staat. Vul de ontbrekende gegevens in en klik op Opslaan.

Startdatum instellen

Klik op Stel startdatum in. Selecteer een startdatum en bevestig dit door te klikken op Stel startdatum in. Als startdatum kun je maximaal 18 maanden terug in de tijd. Je kunt geen startdatum in de toekomst opgeven. Wil je per 1 januari van het komende jaar beginnen, koppel je bankrekening dan pas in januari.

De startdatum gebruikt jortt voor alle andere bankrekeningen ook. Daarom kan het voorkomen dat je bij het koppelen van een nieuwe bankrekening de gesloten boekjaren moet openen, ook al heeft de nieuwe bankrekening een startdatum in een nog niet gesloten jaar. Jortt leest de nieuwe rekening in vanaf de eerste banktransacties. De startdatum achteraf wijzigen kan, maar doe dat alleen bewust: de wijziging geldt direct voor ál je bankrekeningen, en zet je de startdatum later, dan verwijdert jortt de oudere transacties. Lees eerst startdatum bankrekening wijzigen.

Wij adviseren je per 1 januari over te gaan. Zo kun je de rapporten van jortt gebruiken, zoals de jaarrekening en het rapport aangifte Inkomstenbelasting. Lees Handmatige rekening toevoegen wanneer je met terugwerkende kracht je boekhouding wil doen.

Toestemming geven

Klik op Geef jortt toestemming en je gaat door naar de beschermde omgeving van je bank. Selecteer de bankrekening(en) die je wil koppelen. Klik hieronder op de bank die je wilt koppelen voor verdere instructies:

• Bankkoppeling ING bank
• Bankkoppeling Rabobank
• Bankkoppeling ABN AMRO
• Bankkoppeling Knab bank
• Bankkoppeling bunq
• Bankkoppeling SNS bank
• Bankkoppeling ASN bank (ASN hoort bij De Volksbank en koppel je met dezelfde stappen als SNS)
• Bankkoppeling Regiobank (Regiobank hoort bij De Volksbank en koppel je met dezelfde stappen als SNS)
• Bankkoppeling Triodos bank
• Bankkoppeling Revolut bank

Bankrekening koppelen

Maak de koppeling met jortt. De koppeling is nu actief en de bij- en afschrijvingen komen vanaf nu automatisch in jortt. Als de koppeling actief is zie je bij Geldzaken het logo van je bank voor je bankrekening staan.

Bij- en afschrijvingen inlezen

Jortt leest de bij- en afschrijvingen in vanaf je startdatum. Geef van de bij- en afschrijvingen aan waarom je geld hebt ontvangen of waaraan je geld hebt uitgegeven. Op basis van onze jarenlange ervaring maakt de Boekhoudbot al heel veel boekingen automatisch.

Wanneer leest jortt de nieuwe bij- en afschrijvingen in?

Jortt leest de bij- en afschrijvingen elke nacht in. Wanneer je op een dag voor het eerst inlogt in jortt, worden de bij- en afschrijvingen tot dat moment van de dag ingelezen. Zo zijn de bij- en afschrijvingen altijd up-to-date wanneer je begint met de boekhouding. Het is de bank die bepaalt wanneer een transactie via de PSD2 koppeling doorgegeven wordt.

Heb je een jortt ZZP abonnement? Je kunt dan maar de bankrekeningen van één bank koppelen of uploaden. Zie je alleen jouw bank staan bij het koppelen van een bankrekening? Pas eerst je abonnement aan naar een jortt MKB voor je de rekeningen van een andere bank gaat toevoegen.

Bankrekening synchroniseren / refreshen

Doe je een betaling en wil je deze direct verwerken in je boekhouding? Klik dan op de knop ‘Bankrekening synchroniseren’ en de afschrijving staat op werkdagen meteen in jortt.

Alle gekoppelde bankrekeningen worden meegenomen in het synchronisatieproces. Het synchronisatieproces kan enkele minuten in beslag nemen, afhankelijk van de hoeveelheid transacties en het aantal gekoppelde rekeningen.

Problemen met het koppelen van de bankrekening

Heb je problemen met het koppelen van je bankrekening aan je boekhoudprogramma, maak dan gebruik van onze probleemoplosser voor bankkoppelingen. Als de problemen aanhouden, neem dan contact op met het supportteam van jortt. Zij helpen je graag verder.

Vernieuwen toestemming bankkoppeling

Bij een PSD2 bankkoppeling geef je elke 180 dagen opnieuw toestemming om de koppeling actief te houden. PSD2 is een Europese richtlijn die ervoor zorgt dat banken hun klantgegevens veilig kunnen delen met andere partijen, zoals boekhoudprogramma’s. Deze richtlijn vereist dat klanten regelmatig opnieuw toestemming geven voor het delen van hun gegevens, om zo de veiligheid en privacy van hun informatie te waarborgen.

Jortt meldt bij Nog te doen en bij Geldzaken dat je de bankkoppeling moet vernieuwen. Volg de instructies om de toestemming voor de bankkoppeling te vernieuwen.

Bankkoppeling stoppen

Bij het koppelen van je bankrekening geef je toestemming aan de bank om de gegevens te delen. Wil je de koppeling stoppen dan trek je de toestemming in bij je bank.

Verwijder NOOIT je bankrekening. Doe je dit wel, dan is je administratie onbruikbaar. Het verwijderen van je bankrekening kan niet worden teruggedraaid.

Let op: Voor een eenmaal gekoppelde rekening kan geen CAMT053 bestand of een MT940 bestand worden ingelezen. Ook niet wanneer je de koppeling stopt.

Spaarrekeningen inlezen

Gebruik de gratis PSD2 koppeling voor alle betaalrekeningen en spaarrekeningen waarbij dat mogelijk is. Heeft je bank geen koppeling voor de spaarrekening? Dan importeer je hiervoor een CAMT053 of MT940 bestand. Bekijk het overzicht van de banken op onze website. Het is de bank die bepaalt of spaarrekeningen en G-rekeningen via de PSD2 koppeling worden doorgegeven.

Met Bunq, Knab en Rabobank kun je ook je spaarrekeningen koppelen. Een Bunq Easy Savings Rekening kan niet gekoppeld worden.

Gebruik je nu MT940 bestanden, stap dan over op CAMT053 bestanden. In MT940 bestanden gebruiken banken de boekdatum en valutadatum soms door elkaar. Hierdoor kan een opvolgend bestand niet aansluiten en daardoor ook niet in jortt worden geüpload. Het CAMT053 bestand heeft dit probleem niet.

Wij bieden geen ondersteuning bij problemen met CAMT053 of MT940 bestanden wanneer de bankrekening gekoppeld kan worden.