Bankrekening archiveren of verwijderen

Verwijder nooit een bankrekening uit jortt die je gebruikt hebt voor je boekhouding. Gebruik je een bankrekening niet meer, dan archiveer je de bankrekening in jortt. Zo blijft je administratie bewaard, je hebt immers 7 jaar bewaarplicht.

Bankrekening archiveren

Wanneer je een bankrekening bij je bank hebt opgezegd dan kun je deze in jortt archiveren. Een gearchiveerde rekening is niet meer zichtbaar bij Geldzaken maar blijft wel onderdeel van je administratie.

1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
2. Klik op de rekening die je wilt archiveren.
3. Klik op de archiefdoos Archiveer.
4. Om helemaal zeker te weten dat je de goede rekening archiveert moet je het rekeningnummer invoeren.
5. Klik nogmaals op Archiveer rekening.

Gekoppelde rekening archiveren waar nog saldo op staat

Wanneer je stopt bij je bank en de laatste bij- en afschrijvingen niet meer binnenkomen in jortt via de koppeling of met het CAMT053/MT940 bestand, ga je de rekening archiveren. Jortt maakt automatisch een bij- of afschrijving aan die je saldo terugbrengt naar € 0. Je vindt deze afschrijving terug bij Nog te doen: Transactie voor het archiveren van de bankrekening.

Saldo in zijn geheel naar andere bankrekening in jortt:

1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
2. Selecteer bij Boek de bij- en afschrijvingen de gesloten rekening.
3. Klik op de aangemaakte transactie.
4. Klik op Maak boeking in de aangemaakte transactie. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
5. Kies als boeking soort Balans en als categorie Kruisposten.
6. Klik op Opslaan.

Saldo naar rekening buiten jortt:

1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
2. Selecteer bij Boek de bij- en afschrijvingen de gesloten rekening.
3. Klik op de aangemaakte transactie.
4. Klik op Maak boeking in de aangemaakte transactie. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
5. Kies als boeking soort Balans en als categorie Privé opname/storting of Rekening Courant.
6. Klik op Opslaan.

Handmatige rekening archiveren met een saldo

Voor een handmatige rekening maakt jortt geen laatste transactie aan. Maak je het geld over naar een andere gekoppelde rekening in jortt, dan gebruik je de bijschrijving op die rekening als basis om de handmatige rekening naar € 0 te boeken. Maak je het geld over naar een rekening buiten jortt dan maak je zelf een boeking.

Saldo in zijn geheel naar andere bankrekening in jortt:

Maak je het geld over naar een andere gekoppelde rekening in jortt, dan gebruik je de bijschrijving op die rekening:

1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
2. Selecteer bij Bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
3. Klik op de Bijschrijving van de overschrijving va de handmatige rekening.
4. Klik op Maak boeking in de geopende Bijschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
5. Kies als boeking soort Balans en als categorie de handmatige rekening.
6. Klik op Opslaan.

Saldo in zijn geheel naar bankrekening buiten jortt:

1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
3. Kies als boeking soort Balans en als categorie de handmatige rekening.
4. Voer zelf de Omschrijving, Totaalbedrag incl. btw met een - (min) ervoor in.
5. Vul de Datum in.
6. Klik op Opslaan.
7. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
8. Klik op Privé opname/storting of Mijn rekening-courant.

Bankrekening dearchiveren

Een gearchiveerde rekening kun je dearchiveren:

1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
2. Druk bovenaan het paneel op de Archiefdoos.
3. Jortt laat je nu ook alle gearchiveerde bankrekeningen zien.
4. Klik op de rekening die je wil dearchiveren.
5. Klik in het nieuw geopende paneel op de Archiefdoos (dearchiveer).
6. En bevestig je keuze.

Bankrekening verwijderen

Wanneer je per ongeluk een verkeerde bankrekening hebt gekoppeld of een MT940 bestand hebt ingelezen met een verkeerde bankrekening daarin, kun je de verkeerde bankrekening eenvoudig verwijderen.

Het verwijderen van een bankrekening is onomkeerbaar! Alle bij- en afschrijvingen gekoppeld aan deze rekening worden uit boekhoudprogramma jortt verwijderd. Verwijder dus alleen een rekening als deze verkeerd is ingelezen. Is het een rekening die je niet meer gebruikt, kies dan Archiveer rekening.

1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
2. Klik op de rekening die je wilt verwijderen.
3. Klik op Alle opties.
4. Klik op Verwijder.
5. Om helemaal zeker te weten dat je de goede rekening verwijderd moet je het rekeningnummer invoeren.
6. klik nogmaals op Verwijder rekening.

Heb je een gekoppelde rekening verwijderd, verwijder dan ook de toestemming bij je bank. De melding bij Nog te doen dat je de rekening opnieuw moet koppelen verdwijnt dan.