Bankrekening archiveren of verwijderen

Verwijder nooit een bankrekening die je voor je boekhouding hebt gebruikt. Gebruik je een rekening niet meer, archiveer hem dan. Zo blijft je administratie bewaard; je moet hem 7 jaar bewaren.

Bankrekening archiveren

2:47

Heb je een rekening bij je bank opgezegd, dan archiveer je hem in jortt. Een gearchiveerde rekening staat niet meer bij Geldzaken, maar hoort nog wel bij je administratie.

1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
2. Klik op de rekening die je wilt archiveren. Het paneel Rekeningoverzicht opent.
3. Klik bovenaan op Archiveer (de archiefdoos). Het paneel Rekening archiveren opent.
4. Typ bij Rekeningnummer het rekeningnummer. Zo weet jortt zeker dat je de goede rekening archiveert.
5. Kies bij Archiefdatum de datum waarop je de rekening sluit. Die ligt tussen de laatste bij- of afschrijving en vandaag.
6. Klik op Archiveer rekening.

Gekoppelde rekening archiveren waar nog saldo op staat

Stop je bij je bank, dan komen de laatste bij- en afschrijvingen vaak niet meer binnen via de koppeling of met een CAMT053- of MT940-bestand. In jortt blijft er dan saldo op de rekening staan. Archiveer je de rekening, dan maakt jortt een laatste bij- of afschrijving die het saldo op € 0,00 zet. Die vind je bij Nog te doen, met de omschrijving Transactie voor het archiveren van de bankrekening. Je boekt hem als Balans; welke categorie, hangt af van waar het geld naartoe ging.

Saldo naar een andere bankrekening in jortt

1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
2. Klik in het blok Bij- en afschrijvingen op de regel van de gesloten rekening.
3. Klik op de Transactie voor het archiveren van de bankrekening. Het paneel Banktransactie opent.
4. Klik bij Mogelijke koppelingen op Maak boeking.
5. Kies bij Soort boeking voor Balans en als Categorie Kruisposten.
6. Klik op Opslaan.

Boek daarna de bijschrijving van datzelfde bedrag op je andere rekening ook als Balans op Kruisposten. Dan staat Kruisposten weer op € 0,00. Lees meer over kruisposten.

Saldo naar een rekening buiten jortt

1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
2. Klik in het blok Bij- en afschrijvingen op de regel van de gesloten rekening.
3. Klik op de Transactie voor het archiveren van de bankrekening.
4. Klik bij Mogelijke koppelingen op Maak boeking.
5. Kies bij Soort boeking voor Balans en als Categorie Mijn privéopname / storting, of bij een bv Mijn rekening-courant.
6. Klik op Opslaan.

Handmatige rekening archiveren met een saldo

Een rekening die je zelf aanmaakte bij Geldzaken, zoals een overige rekening of spaarrekening, archiveer je ook met Archiveer. Jortt vraagt dan alleen om te bevestigen met Archiveer. Voor zo’n rekening maakt jortt geen laatste transactie. Zet het saldo dus eerst zelf op € 0,00.

Saldo naar een andere bankrekening in jortt

Maakte je het geld over naar een gekoppelde rekening in jortt, dan gebruik je de bijschrijving op die rekening:

1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
2. Klik in het blok Bij- en afschrijvingen op de regel van de rekening waar het geld binnenkwam.
3. Klik op de bijschrijving van de handmatige rekening. Het paneel Banktransactie opent.
4. Klik bij Mogelijke koppelingen op Maak boeking.
5. Kies bij Soort boeking voor Balans en als Categorie de handmatige rekening.
6. Klik op Opslaan.

Saldo naar een bankrekening buiten jortt

1. Klik rechtsboven op Toevoegen en kies Boeking.
2. Kies bij Soort boeking voor Balans en als Categorie de handmatige rekening.
3. Vul de Omschrijving in en vul bij Totaalbedrag het saldo in, met een min ervoor.
4. Zet in het blok Boekdatum de maand waarin je het geld overmaakte.
5. Klik op Opslaan.
6. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
7. Klik op Mijn privéopname / storting, of bij een bv op Mijn rekening-courant.

De handmatige rekening staat nu op € 0,00 en je kunt hem archiveren.

Bankrekening dearchiveren

Een gearchiveerde rekening kun je terughalen:

1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
2. Zet de schakelaar bovenaan, naast Geldzaken, aan. Jortt laat nu ook de gearchiveerde rekeningen zien.
3. Klik op de rekening die je wilt dearchiveren.
4. Klik bovenaan op Dearchiveer (de archiefdoos). Het paneel Bankrekening dearchiveren opent.
5. Klik op Dearchiveer rekening.

De rekening staat weer bij Geldzaken.

Bankrekening verwijderen

1:04

Koppelde je per ongeluk een verkeerde rekening, of las je een MT940-bestand in van een verkeerde rekening? Dan kun je die rekening verwijderen.

Een rekening verwijderen is onomkeerbaar. Jortt verwijdert alle bij- en afschrijvingen van de rekening én de boekingen die eraan hangen. Facturen die met die bij- en afschrijvingen betaald waren, staan weer open. Verwijder dus alleen een rekening die verkeerd is ingelezen. Gebruik je een rekening niet meer, kies dan Archiveer.

1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
2. Klik op de rekening die je wilt verwijderen.
3. Klik op Alle opties.
4. Klik op Verwijder. Het paneel Rekening verwijderen opent.
5. Lees de melding en zet de twee vinkjes aan.
6. Typ bij Rekeningnummer het rekeningnummer.
7. Klik op Verwijder rekening.

Staan er bij- en afschrijvingen van de rekening in een afgesloten boekjaar, dan kun je hem niet verwijderen.

Heb je een gekoppelde rekening verwijderd, trek dan ook de toestemming bij je bank in. Dan verdwijnt de melding bij Nog te doen dat je de rekening opnieuw moet koppelen.

Twee rekeningen uit elkaar houden

Heb je twee rekeningen met dezelfde naam, geef ze dan een eigen omschrijving:

1. Ga naar Geldzaken en klik op de rekening.
2. Klik op Alle opties en daarna op Wijzig omschrijving.
3. Vul een naam in die je herkent, bijvoorbeeld Zakelijk betaal of Oude rekening.
4. Klik op Opslaan.

Gaat de oude rekening eruit omdat je van bank bent gewisseld? Denk er dan aan dat de Belastingdienst je nieuwe rekeningnummer apart moet krijgen, en per belastingsoort. Zie rekeningnummer bij de Belastingdienst wijzigen of doorgeven.