Boekhouden met een privérekening

Nog geen zakelijke rekening

Heb je wel een eigen zaak, maar nog geen zakelijke rekening? Bij sommige banken kun je dan een privérekening aan jortt koppelen. Banken willen dat liever niet en worden er steeds strenger in. Ons advies is daarom een zakelijke rekening.

Voeg je privérekening niet toe als je zakelijke én je privé bij- en afschrijvingen via dezelfde rekening lopen. Dan moet je elke privébetaling apart boeken.

Je boekhouding wordt een stuk makkelijker als je zakelijk en privé gescheiden houdt.

Hoe voeg ik een privérekening toe?

1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
2. Klik bij Kas en bank op Bankrekening koppelen.
3. Kies je bank en volg de stappen.

Je privérekening staat nu bij Geldzaken en op je dashboard. Zie je je privérekening niet bij het koppelen, dan kun je hem bij jouw bank niet aan jortt koppelen. Lees meer over de bankkoppeling.

Staat er toch een privébetaling op de gekoppelde rekening, boek die dan als Balans met de categorie Mijn privéopname / storting. Zo telt hij niet mee in je winst en je btw.

Maken van boekingen met een gemengde rekening

Lopen je zakelijke en je privé bij- en afschrijvingen via dezelfde privérekening, dan voeg je die rekening niet aan jortt toe. Je maakt de boekingen dan zelf en kiest bij de betaling voor Mijn privéopname / storting. Zo telt jortt het geld als door jou betaald of door jou ontvangen.

Een factuur op betaald zetten:

1. Ga naar Facturen & offertes links in het hoofdmenu en klik op Facturen.
2. Klik op de factuur die op je privérekening betaald is. Het paneel van de factuur opent.
3. Klik bij Mogelijke koppelingen op Betaald met. Het paneel Kies betaalmethode opent.
4. Klik op Mijn privéopname / storting.

Een boeking maken:

1. Klik rechtsboven op Toevoegen en kies Boeking. Het paneel Maak boeking aan opent.
2. Kies bij Soort boeking voor Opbrengsten, Kosten of Balans en kies de Categorie.
3. Vul de Omschrijving, Totaal incl btw en de btw in, en zet in het blok Factuur- en leverdatum de maand van de bon of factuur. Lees ook kosten boeking maken.
4. Klik op Opslaan.
5. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
6. Klik op Mijn privéopname / storting.

De boeking staat nu op betaald. Je ziet het totaal van wat je zo privé betaalde en ontving bij Geldzaken, in het blok Privé opname / storting.

Voor jortt’ers die nog een handmatige privérekening hebben

Gebruik je jortt al en maakte je zelf een rekening aan om op te boeken, dan kun je je privérekening nu koppelen. Je boekt dan voortaan vanuit de bij- en afschrijvingen die vanzelf in jortt komen. De oude rekening waarop je met de hand boekte, sluit je.

Jortt leest een gekoppelde rekening altijd in vanaf de eerste van een maand, tot hooguit 18 maanden terug. Zorg dat alle bij- en afschrijvingen tot die datum al op je oude rekening zijn geboekt.

Sluiten handmatige rekening

Bepaal vanaf welke maand je de rekening koppelt en boek alles tot die datum op je oude rekening. Daarna zet je de oude rekening op € 0,00:

1. Klik rechtsboven op Toevoegen en kies Boeking.
2. Kies bij Soort boeking voor Balans en als Categorie de rekening die je sluit.
3. Vul de Omschrijving in en vul bij Totaalbedrag het saldo in dat nog op de rekening staat, met een min ervoor.
4. Zet in het blok Boekdatum de laatste maand vóór de koppeling.
5. Klik op Opslaan.
6. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
7. Klik op Overige reserve.

De oude rekening staat nu op € 0,00 en je gebruikt hem niet meer. Verwijder hem niet: de gegevens vallen onder je bewaarplicht van 7 jaar. Je kunt hem wel archiveren.