Boekhouden met een privérekening

Nog geen zakelijke rekening

Heb je wel een eigen zaak, maar nog geen zakelijke rekening? Je kunt een privérekening van sommige banken aan jortt koppelen. De banken willen dit oneigenlijke gebruik van de privérekening tegen gaan en worden hier steeds strenger in. Ons advies is dan ook om te kiezen voor een zakelijke rekening.

Voeg je privérekening niet toe wanneer naast je zakelijke bij- en afschrijvingen ook je privé bij- en afschrijvingen via dezelfde rekening lopen.

Gemengde rekening voor zakelijk- en privégebruik

Heb je voornamelijk privé transacties op je bankrekening en een paar zakelijke? In dit geval kun je jortt ook gebruiken, maar loopt de boeking anders. Kijk hiervoor bij: Maken van boekingen met een gemengde rekening.

Je boekhoudleven wordt een heel stuk aangenamer wanneer je zakelijk en privé gescheiden houdt.

Hoe voeg ik een privérekening toe?

Als eerste voeg je je privérekening toe bij Geldzaken:

1. Ga naar Geldzaken in het hoofdmenu.
2. Voeg je privérekening toe door bij Kas en bank op Bankrekening koppelen te klikken.
3. Volg de instructies.

Vanaf nu zie je jouw privérekening terug bij Geldzaken en op je dashboard. Zie je je privérekening niet staan, dan kun je voor jouw bank deze rekening niet koppelen met jortt.

Maken van boekingen met een gemengde rekening

Wanneer je zakelijke bij- en afschrijvingen en je privé bij- en afschrijvingen via dezelfde privérekening lopen, voeg je je rekening niet aan jortt toe. In dit geval maak je opbrengsten-, kosten- en balansboekingen en kies je bij de betaling voor Privé opname/storting.

Facturen op betaald zetten met een gemengde rekening:

1. Ga naar Facturen en offertes links in het hoofdmenu.
2. Klik op Facturen.
3. Klik op de factuur die op je privérekening betaald is. Het factuurpaneel wordt geopend.
4. Klik bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
5. Klik op Privé opname/storting.

Maken van boekingen met een gemengde rekening:

1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
3. Kies de boekingsoort Opbrengsten, Kosten of Balans en selecteer een categorie.
4. Voer zelf de Omschrijving, Datum, Totaalbedrag incl. btw en het Totaal aan btw in.
5. Klik op Opslaan.
6. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
7. Klik op Privé opname/storting.

Voor jortt’ers die nog een handmatige privérekening hebben

Gebruik je jortt al en heb je zelf een rekening aangemaakt, dan kun je nu je privérekening gaan koppelen met jortt. Je boekingen ga je voortaan maken aan de hand van de bij- en afschrijvingen die automatisch in jortt komen. De oude rekening waarop je handmatig boekte ga je sluiten.

Het inlezen van een rekening gaat altijd per de 1e van de maand. Zorg dat tot aan deze datum alle bij- en afschrijvingen zijn verwerkt.

Sluiten handmatige rekening

Bepaal per wanneer je de rekening gaat koppelen met jortt. Zorg dat je alle bij- en afschrijvingen tot die datum in jortt hebt verwerkt. Je kunt nu de rekening sluiten:

• Kies Boeking
• Kies als boeking soort Balans en als categorie De rekening die je wil sluiten.
• Voer zelf de Omschrijving, Datum en geef als Totaalbedrag het bedrag op dat nog op de rekening staat (negatief, dus met een - ervoor).
• Klik op Opslaan.
• Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op Betaald met.
• Klik op Overige reserve.

De rekening staat nu op 0 en gebruik je niet meer. Verwijder deze niet, de informatie maakt nog deel uit van je bewaarplicht.