Importeren van bij- en afschrijvingen

MT940/CAMT.053 bankbestand importeren

Je kunt CAMT.053/MT940 bestanden uploaden van de grote Nederlandse banken waar jortt een PSD2 koppeling mee heeft. Voor Bunq, Knab en Revolut gebruik je de bankkoppeling in plaats van een bestand. Bestanden van buitenlandse banken kun je niet in jortt uploaden. Jortt heeft geen PSD2 koppeling met GoDutch, Finom en van Lanschot.

Volg de instructies hieronder om het bankbestand te downloaden bij je eigen bank. Klik je op Uploaden rechtsboven in jortt, dan zie je precies welke data je in moet geven bij de bank, zodat het nieuwe bestand precies aansluit op het bestand dat al in jortt zit.

Upload daarna het bankbestand naar boekhoudprogramma jortt via rechtsboven uploaden > Bankbestand. Bij Geldzaken wordt de bankrekening toegevoegd en achter het rekeningnummer staat in grijs Zelf uploaden. Zo weet je dat je voor deze rekening geen bankkoppeling hebt, maar zelf regelmatig een bestand moet uploaden.

Zet eerst het oudste MT940/CAMT.053 bestand in jortt. Het is niet mogelijk om later nog een ouder bestand in jortt te zetten. Je kunt de datum van een MT940/CAMT.053 rekening niet aanpassen. Deze datum ligt vast in het bestand dat je als eerste hebt geüpload.

Tip: Wij adviseren je per 1 januari over te gaan. Zo kun je de rapporten van jortt gebruiken, zoals de jaarrekening en het rapport aangifte Inkomstenbelasting. Lees Handmatige rekening toevoegen wanneer je met terugwerkende kracht je boekhouding wil doen.

Tip: Alleen voor sommige spaarrekeningen moet je nog een MT940/CAMT.053 bestand gebruiken. Voor verreweg de meeste bankrekeningen kun je een koppeling maken met je bank. Hierdoor worden automatisch alle bij en afschrijvingen opgehaald bij de bank.

Downloaden van een MT940/CAMT.053 bankbestand bij je bank

Om een bankbestand te kunnen downloaden heb je een zakelijke rekening nodig bij een van de onderstaande banken. Klik op de link van jouw bank voor de download instructies.

Let op: Een MT940/CAMT.053 bestand loopt altijd 1 werkdag achter. Wanneer je de periode selecteert waarover je de bij- en afschrijvingen wilt downloaden, dan kies je als einddatum: gisteren. Klik op Uploaden rechtsboven en kies Bankbestand en jortt laat je zien welke datum je moet invoeren bij de bank.

Upload het MT940/CAMT.053 bankbestand in jortt

De volgende stap is het uploaden naar jortt van het van de bank gedownloade bestand.

  1. Log in bij het online boekhoudprogramma van jortt.
  2. Klik rechtsboven op Uploaden.
  3. Klik op Bankbestand.
  4. Selecteer het in Stap 1 gedownloade bestand (staat waarschijnlijk in je downloads map).
  5. De banktransacties worden nu in het boekhoudprogramma van jortt geïmporteerd.

Tijdens het uploaden zie je rechtsonder in beeld de Boekhoudbot. Deze geeft aan dat je bankbestand geüpload wordt en daarna verwerkt hij het bestand. Een deel van de transacties wordt door Boekhoudbot ingeboekt. Wat de Boekhoudbot (nog) niet kan staat bij Nog te doen.

Wanneer dit de eerste keer is dat je een bankbestand uploadt voor een bankrekening, dan wordt er automatisch een rekening aangemaakt met het rekeningnummer bij Geldzaken onder Kas en bank. Ook het begin- en eindsaldo worden uit het bankbestand gehaald. Klik op de bankrekening om de geïmporteerde bij- en afschrijvingen te zien. Het bedrag dat bij deze rekening staat is het saldo van je bankrekening.

Tip: Je herkent een MT940/CAMT.053 rekening bij Geldzaken aan de melding zelf uploaden achter de rekening. Importeer regelmatig een nieuw MT940/CAMT.053 bestand zodat je boekhouding up-to-date blijft.

Verwerken van bij- en afschrijvingen in je administratie

De geïmporteerde bij- en afschrijvingen die de Boekhoudbot nog niet heeft geboekt, staan voor je klaar bij Nog te doen in het hoofdmenu. Deze moeten nog door je ingeboekt worden (er moet een boeking voor gemaakt worden). In de boeking deel je de bij- of afschrijving in in een categorie, geef je aan hoeveel btw er betaald is en voeg je eventueel een bon toe.

Verwerken van je bij- en afschrijvingen

Tip
Bijschrijvingen die een betaling zijn van een verkoopfactuur worden meteen al aan de bijbehorende factuur gekoppeld. Je factuur wordt ook meteen op de status betaald gezet. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.
Nog te doen

Veelgestelde vragen over MT940/CAMT.053 importeren

Heb je een vraag? Wij hebben de antwoorden!

Je kunt CAMT.053/MT940 bestanden uploaden van de grote Nederlandse banken waar jortt een PSD2 koppeling mee heeft. Voor het downloaden van een bestand heb je een zakelijke rekening nodig en in jortt staan download instructies voor Rabobank, ABN AMRO, ING Bank, SNS, ASN, Regiobank en Triodos. Voor Bunq, Knab en Revolut gebruik je de bankkoppeling in plaats van een bestand, en met GoDutch, Finom en Van Lanschot heeft jortt geen PSD2 koppeling. Bestanden van buitenlandse banken kun je niet in jortt uploaden.

Log in bij het online boekhoudprogramma van jortt, klik rechtsboven op Uploaden en kies Bankbestand. Selecteer daarna het bij je bank gedownloade bestand, waarna de banktransacties worden geïmporteerd en de bankrekening bij Geldzaken onder Kas en bank wordt toegevoegd.

Je zet eerst het oudste MT940/CAMT.053 bestand in jortt, omdat het niet mogelijk is om later nog een ouder bestand toe te voegen. De startdatum van een MT940/CAMT.053 rekening ligt vast in het bestand dat je als eerste hebt geüpload en kun je daarna niet meer aanpassen.

Een MT940/CAMT.053 bestand loopt altijd 1 werkdag achter, dus kies als einddatum gisteren wanneer je de periode selecteert. Als je in jortt rechtsboven op Uploaden klikt en Bankbestand kiest, laat jortt precies zien welke datum je bij de bank moet invoeren zodat het nieuwe bestand aansluit op wat al in jortt zit.

Een deel van de transacties wordt automatisch ingeboekt door de Boekhoudbot. Wat de Boekhoudbot nog niet kan, staat voor je klaar bij Nog te doen in het hoofdmenu, waar je per bij- of afschrijving een categorie kiest, de btw aangeeft en eventueel een bon toevoegt.

Bij Geldzaken herken je een MT940/CAMT.053 rekening aan de melding zelf uploaden achter het rekeningnummer. Dat betekent dat je voor deze rekening geen automatische bankkoppeling hebt en zelf regelmatig een nieuw MT940/CAMT.053 bestand moet uploaden om je boekhouding up-to-date te houden.