Hoe boek ik een overschrijving tussen twee eigen zakelijke rekeningen?

1:56

Maak je geld over van je zakelijke betaalrekening naar je zakelijke spaarrekening, of andersom, dan blijft het geld van je bedrijf. Het zijn geen kosten en geen omzet. Hoe je de overschrijving boekt, hangt af van of beide rekeningen in jortt staan.

Rekeningen met bankkoppeling of MT940 bestand

Staan beide rekeningen in jortt, met een bankkoppeling of een bankbestand (MT940 of CAMT), dan boekt de Boekhoudbot de overschrijving automatisch op de categorie Kruisposten. Dat doet hij met de standaardregel Kruisposten: is de tegenrekening een van je eigen rekeningen in jortt, dan gaan de afschrijving van de ene en de bijschrijving op de andere rekening allebei naar Kruisposten. Samen heffen ze elkaar op. Je ziet deze bij- en afschrijvingen dus niet bij Nog te doen.

Zo zie je de boekingen van de Boekhoudbot:

1. Ga naar Boekhoudbot links in het hoofdmenu.
2. Klik bij Afgelopen 30 dagen gedaan door de Boekhoudbot op het aantal boekingen in de zin Ik heb … boekingen voor bij- en afschrijvingen aangemaakt op basis van standaardregels.
3. In het overzicht vind je de kruispostboekingen terug.

Een kruispostboeking van de Boekhoudbot ziet er zo uit:

De Boekhoudbot herkende de overschrijving niet

Staan beide rekeningen in jortt, maar staat de overschrijving toch bij Nog te doen? Dan herkende de Boekhoudbot de tegenrekening niet, bijvoorbeeld omdat de bank geen rekeningnummer meegaf. Boek de afschrijving en de bijschrijving dan allebei zelf op Kruisposten:

1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
2. Klik bij Bij- en afschrijvingen op de rekening waar het geld vanaf ging.
3. Klik op de afschrijving. Het paneel Banktransactie opent.
4. Klik bij Mogelijke koppelingen op Maak boeking.
5. Kies bij Soort boeking voor Balans en als Categorie Kruisposten.
6. Klik op Opslaan.
7. Doe hetzelfde bij de bijschrijving op de andere rekening.

Kruisposten staat daarna weer op € 0,00. Meer over deze tussenrekening lees je in kruisposten.

Rekeningen zonder bankkoppeling of MT940 bestand

Heeft een van de rekeningen geen bankkoppeling en geen bankbestand, dan boek je de overschrijving vanuit de rekening die wel in jortt staat. Je boekt hem op de categorie van de andere rekening. Kruisposten gebruik je dan niet.

Die andere rekening voeg je één keer toe bij Geldzaken:

1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
2. Klik bij Kas en bank op het plusje en kies het soort rekening, bijvoorbeeld Spaarrekening.
3. Vul de gegevens van de rekening in en klik op Opslaan.

De rekening staat nu bij Kas en bank. Daarna boek je de overschrijving:

1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
2. Klik bij Bij- en afschrijvingen op de rekening die wel in jortt staat.
3. Klik op de afschrijving van de overschrijving. Het paneel Banktransactie opent.
4. Klik bij Mogelijke koppelingen op Maak boeking. Het paneel Maak boeking aan opent.
5. Kies bij Soort boeking voor Balans en als Categorie de naam van je andere rekening. Een spaarrekening staat in de lijst onder Rekeningen en betaalmiddelen.
6. Klik op Opslaan.

Bij Geldzaken zie je het saldo van je spaarrekening met € 3.000,00 oplopen. Haal je later geld terug van je spaarrekening, dan boek je die bijschrijving op dezelfde manier, op dezelfde categorie.