Hoe boek ik een overschrijving tussen twee eigen zakelijke rekeningen?

Rekeningen met MT940 bestand of realtime bankkoppeling

Een boeking tussen twee eigen rekeningen, bijvoorbeeld van je zakelijke ondernemersrekening naar je zakelijke spaarrekening of visa versa, wordt door Jortt automatisch in de categorie Kruisposten geplaatst. In de meeste gevallen worden deze bij- en afschrijvingen automatisch verwerkt en zie je deze dus niet terug bij de bij- en afschrijvingen in Nog te doen .

1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
2. Selecteer bij Boekingen bij Boek de bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
3. Klik op Inboeken bij de Afschrijving van de interne overboeking.
4. Klik op Maak boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
5. Kies als boeking soort Balans en als categorie Kruisposten.
6. Klik op Opslaan.

Wanneer je beide rekeningen hebt ingelezen in Jortt dan zal de Boekhoudbot herkennen dan het gaat om overschrijvingen van de ene rekening naar de ander en de af- en bijschrijving al voor je inboeken. Dit hoef je dus niet zelf te doen.

Rekeningen zonder MT940 bestand

Bij- en afschrijvingen naar je spaarrekening gaan altijd via de betaalrekening. De bij- of afschrijving van deze betaalrekening is de basis van de boeking.

1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
2. Selecteer bij Boekingen bij Boek de bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
3. Klik op Inboeken bij de Afschrijving van de interne overboeking.
4. Klik op Maak boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
5. Kies als boeking soort Balans en als categorie naam spaarrekening.
6. Klik op Opslaan.