Hoe voeg je een nieuwe bankrekening toe in jortt?

Een bankrekening voeg je in jortt niet los toe: jortt maakt hem aan zodra je hem koppelt bij Geldzaken met de knop Bankrekening koppelen, of zodra je er een CAMT053- of MT940-bestand van uploadt. Je Mollie PSP rekening komt erbij als je Mollie koppelt bij Instellingen, Mollie koppeling. Alleen een rekening die je niet kunt koppelen of inlezen, maak je met de hand aan als Overige rekening of Spaarrekening, via de plusknop bij Kas en bank.

De bankkoppeling zit vanaf jortt ZZP; met jortt ZZP koppel je de rekeningen van één bank, meerdere banken koppel je vanaf jortt MKB. Staan de rekeningen bij Geldzaken niet in de volgorde die je wilt, zet ze dan zelf op hun plek met Volgorde wijzigen: zie de volgorde in Geldzaken aanpassen.

Een nieuwe bankrekening toevoegen

Een Nederlandse betaalrekening

  1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
  2. Klik bij Kas en bank op Bankrekening koppelen. Het venster Nieuwe bankrekening koppelen opent.
  3. Volg de stappen: bedrijfsgegevens aanvullen, startdatum instellen, toestemming geven bij je bank en de rekeningen kiezen.

Tip
Jortt leest de bij- en afschrijvingen vanaf nu elke nacht in, en nog een keer als je in jortt aan het werk gaat en de laatste keer meer dan 12 uur geleden is. Wil je een betaling meteen boeken, klik dan bij Kas en bank op het icoon met de twee ronde pijlen, Bankrekeningen synchroniseren; dat kan elke 5 minuten. Bij een PSD2-koppeling vernieuw je de toestemming iedere 180 dagen; voor Knab en de Rabobank geef je eenmalig toestemming.
Tip
De spaarrekeningen van Knab, bunq en de Rabobank kun je op deze manier ook koppelen.

Welke banken je kunt koppelen en wat de koppeling voor je doet, lees je op de pagina over de bankkoppeling van jortt.

Een spaarrekening van ING, ABN AMRO, Volksbank, Triodos

Download een CAMT053- of MT940-bestand bij je bank. Klik in jortt rechtsboven op Uploaden, kies Bankbestand en selecteer het bestand. Staat de rekening nog niet in jortt, dan maakt jortt hem aan, met het beginsaldo uit het bestand. Kies bij voorkeur CAMT053: in MT940-bestanden lopen boekdatum en valutadatum soms door elkaar, waardoor een volgend bestand niet aansluit. Lees hier de instructies per bank: MT940 en CAMT instructies.

Tip
Een MT940/CAMT bestand moet je zelf downloaden en uploaden om de rekening te verversen.

Een Mollie rekening

  1. Ga naar Instellingen linksonder in het hoofdmenu.
  2. Kies bij Koppelingen voor Mollie koppeling.
  3. Klik op Koppelen met Mollie.
  4. Log in bij Mollie als daarom gevraagd wordt.
  5. Geef jortt toegang tot je Mollie-gegevens.

Mollie is nu gekoppeld aan jortt, en bij Geldzaken staat een Mollie-rekening. De Mollie-koppeling voor de betaallink bij je facturen werkt al in jortt Starter; het boeken van je Mollie-betalingen hoort bij de boekhouding, vanaf jortt ZZP. Een Mollie zakelijke rekening is iets anders: die koppel je met Bankrekening koppelen, net als een andere bank.

Tip
Mollie betalingen van jortt facturen worden real-time ingelezen. Mollie betalingen van webshops worden ‘s nachts ingelezen.

Overige rekeningen

  1. Ga naar Geldzaken links in het hoofdmenu.
  2. Klik bij Kas en bank op de plusknop Toevoegen en kies Overige rekening. Het paneel Rekening of betaalmiddel toevoegen opent.
  3. Vul bij Rekening het rekeningnummer in en bij Omschrijving een naam die je herkent.
  4. Klik op Opslaan.

Voor een spaarrekening zonder koppeling en zonder bankbestand kies je in stap 2 Spaarrekening. Voor overige rekeningen worden transacties niet automatisch verwerkt. Hoe je daarop boekt, lees je bij handmatige rekening toevoegen.

CSV/ pdf bankbestand inlezen

Het is niet mogelijk om met een CSV of pdf bestand bij- en afschrijving in te lezen in jortt.

Belastingdienst
Stap je over naar een andere bank? Geef je nieuwe rekeningnummer dan ook door aan de Belastingdienst, anders komt je btw-teruggaaf op de oude rekening binnen. Lees hoe dat gaat in rekeningnummer bij de Belastingdienst wijzigen of doorgeven.