Hoe verwerk ik een overboeking naar een spaarrekening in jortt?

Een overboeking tussen je zakelijke betaalrekening en je spaarrekening is een kruispost: het geld blijft van je bedrijf. Staan beide rekeningen in jortt, via de bankkoppeling of een CAMT- of MT940-bestand, dan boekt de Boekhoudbot de overboeking zelf op Kruisposten. Alleen bij een handmatige spaarrekening boek je de afschrijving zelf, als Balans op de categorie van die spaarrekening.

Afhankelijk van hoe je je spaarrekening beheert, verloopt de verwerking als volgt:

Stappen om een overboeking te verwerken:

1. Gekoppelde spaarrekening of CAMT.053/MT940-bestand

(De spaarrekening heeft een banklogo)

  • De Boekhoudbot herkent dat de tegenrekening je eigen rekening is en boekt de afschrijving op je betaalrekening en de bijschrijving op je spaarrekening allebei op Kruisposten. Daarna staat Kruisposten weer op € 0,00.
  • Een spaarrekening koppelen kan bij bunq, Knab en de Rabobank. Bij de andere banken lees je een CAMT.053-bestand (of MT940) in. Meer over de bankkoppeling van jortt lees je op de pagina daarover.

2. Handmatige spaarrekening

(De spaarrekening heeft een spaarvarken als logo)

  1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu en zoek de afschrijving van de overboeking op je betaalrekening.
  2. Klik op de afschrijving om deze te openen en klik op Maak boeking.
  3. Kies bij Soort boeking voor Balans.
  4. Selecteer de categorie die je hebt aangemaakt voor de handmatige spaarrekening.
  5. Controleer het bedrag en klik op Opslaan.

Belangrijk om te weten:

  • Zakelijke spaarrekening toevoegen: Zorg ervoor dat je zakelijke spaarrekening in jortt staat, zodat je de overboeking kunt boeken. Een spaarrekening zonder koppeling en zonder bankbestand voeg je toe bij Geldzaken, met de plusknop bij Kas en bank en de keuze Spaarrekening.
  • Kruisposten: Bij een gekoppelde spaarrekening of een ingelezen CAMT.053- of MT940-bestand boekt jortt de overboeking automatisch onder Kruisposten. Controleer deze boekingen op juistheid.
  • Handmatige spaarrekening: Werk je met een spaarrekening die niet gekoppeld is en waarvan je geen bankbestand inleest, dan boek je de overboeking handmatig op de juiste balanscategorie.

Veelgestelde vragen:

Waarom moet ik mijn spaarrekening toevoegen aan jortt?

Je zakelijke spaarrekening is een onderdeel van je bedrijf en hoort in de administratie thuis. Door je spaarrekening toe te voegen, kan de Boekhoudbot de overschrijvingen automatisch boeken, wat tijd bespaart en fouten voorkomt.

Hoe boek ik overboekingen tussen twee zakelijke rekeningen?

Voor meer informatie over het boeken van overboekingen tussen zakelijke rekeningen, bekijk de uitgebreide uitleg hier:

Hoe boek ik een overboeking tussen twee zakelijke rekeningen?