Hoe boek ik het resterend saldo van een opgeheven bankrekening

Wanneer je een bankrekening hebt ingelezen met een MT940 bestand, kun je hier handmatig geen wijzigingen op maken. Wanneer je de bankrekening opheft, boekt de bank je resterende saldo naar de nieuwe bank. Veelal heb je hierna niet de mogelijkheid om nog een MT940 bestand te downloaden.

Bankrekening sluiten

1. Ga naar Geldzaken.
2. Klik op de rekening die je wilt sluiten.
3. klik Sluit rekening.
4. Jortt maakt nu een afschrijving aan naar € 0. Je vindt deze afschrijving terug bij Geldzaken > Klik op de gesloten rekening. Deze afschrijving heeft als omschrijving Transactie voor het sluiten van de bankrekening.
5. Selecteer deze afschrijving en klik Inboeken
6. Klik in de afschrijving op Inboeken en Maak boeking.
7. Selecteer in de nieuwe boeking de tab Balans.
8. Selecteer de categorie Overige reserve.
9. Klik op Opslaan.

Ontbrekende bij- en afschrijvingen verwerken

1. Per ontbrekende bij- en afschrijvingen maak je zelf een Nieuwe boeking.
2. Geef per ontbrekenden bij-of afschrijving de kosten of de opbrengsten op. Sla de boeking op, kies Inboeken en selecteer Overige reserve.
3. De bijschrijving van het restsaldo op de nieuwe bankrekening boek je als Balans > Overige reserve.
4. Controleer bij Boekingen of de som van alle bovenstaande boekingen gelijk is aan het bedrag die Jortt heeft geboekt.