Mollie uitbetalingen verwerken in je boekhouding

Mollie transacties automatisch verwerkt

Heb je Mollie gekoppeld aan boekhoudprogramma Jortt? Dan worden de transacties van Mollie automatisch ingelezen in Jortt.

Mollie uitbetaling en kosten

Je ontvangt per uitbetaling 3 transacties in Jortt.

• Mollie uitbetaling van je Mollie rekening (een negatief bedrag) boek je als: Balans | Kruisposten.
• Uitbetaling Mollie aan je bedrijf op je betaalrekening (een positief bedrag) boek je als: Balans | Kruisposten.
• De Mollie kosten (een negatief bedrag) boek je als: Verkoopkosten. Op Mollie transacties wordt 21% btw berekend. Je hoeft hier geen factuur aan te koppelen.

De Boekhoudbot maakt bovenstaande boekingen al voor je. Je hoeft dit dus niet zelf te doen.

Opbrengsten boeken via Mollie

De opbrengsten die betaald zijn via Mollie, komen als aparte transacties binnen in Jortt.

Factuur verstuurd met Jortt

Heb je facturen via Webwinkelfacturen in Jortt gezet of zelf een factuur gemaakt en betaalt je klant met Mollie? Dan wordt de Mollie betaling direct gekoppeld aan de factuur. De factuur wordt automatisch als ‘Betaald’ gemarkeerd.

Factuur verstuurd buiten Jortt om
(webshop, Woocommerce, Lightspeed, MijnWebwinkel)

Alle andere betalingen die via je Mollie account in Jortt worden ingelezen, worden voor je klaargezet bij Nog te doen. Jortt geeft de verkopen weer met eerst de betaalmethode (iDEAL, PayPal, creditcard, etc.) en daarna de omschrijving zoals deze wordt meegegeven vanaf je webwinkel.

Deze transacties boek je als Opbrengsten > Diverse omzet.

Mollie geeft de referentie van je order mee. Om deze reden hoef je geen factuur aan deze boeking te koppelen. De referentie naar je webshop is voldoende.

Op deze manier maak je het beste gebruik van je webwinkel én je boekhoudprogramma: De webshop maakt de facturen, draagt zorg voor de betalingen en houdt de voorraad bij. Jortt verwerkt je opbrengsten en kosten, berekent je btw-aangifte, maakt de winst- en-verlies rekening en de balans.

Mollie terugstorting

Betaal je je klant een (gedeeltelijk) bedrag terug via Mollie, dan komt er een Mollie terugstorting in Jortt te staan. De verwerking van deze terugstorting is afhankelijk van of je een factuur naar de klant hebt gestuurd of dat je een Opbrengstenboeking hebt gemaakt.

Factuur aan klant

Is er een factuur gemaakt in Jortt dan worden de Mollie betaling en de Mollie terugstorting beiden aan deze factuur gekoppeld, die daarmee op Nog niet betaald komt te staan. Je maakt een negatieve omzetboeking om je boekhouding kloppend te maken:

1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
3. Kies als boekingsoort Opbrengsten en als categorie Diverse omzet of een subcategorie die je hebt aangemaakt.
4. Voer zelf het ordernummer in bij Omschrijving, Datum, het bedrag inclusief btw negatief in door er een - voor te zetten bij Totaalbedrag incl. btw en het Totaal aan btw in.
5. Klik op Opslaan.
6. Koppel deze boeking aan de originele factuur.
7. Bij nog te betalen staat nu € 0,00.

Opbrengstenboeking

Heb je een Opbrengstenboeking gemaakt voor de Mollie order en ga je de klant geld terug betalen Doe dit dan via Mollie, zo wordt je terugbetaling direct gekoppeld aan de oorspronkelijke order. Boek dan de Mollie terugstorting ook met een Opbrengstenboeking op dezelfde categorie. Jortt weet nu dat je minder opbrengsten hebt gehad.

De Mollie terugstorting staat bij Nog te doen of is aan de oorspronkelijke order gekoppeld.

Maken van de boeking als de terugstorting aan de order is gekoppeld:

1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
3. Kies als boeking soort Opbrengsten en als categorie Diverse omzet of een subcategorie die je hebt gemaakt.
4. Voer zelf het ordernummer in bij Omschrijving, Datum, het bedrag inclusief btw negatief in door er een - voor te zetten bij Totaalbedrag incl. btw en het Totaal aan btw in.
5. Klik op Opslaan.
6. Ga nu naar de Opbrengstenboeking waar de Mollie terugstorting aan hangt en klik hierop.
7. Kies bij de Mogelijke koppelingen nu voor ‘x boekingen gevonden die gekoppeld kunnen worden’ en selecteer de net aangemaakte Opbrengstenboeking.

Staat de terugstorting bij Nog te doen dan boek je hem als volgt in:

1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
2. Selecteer bij Boek de bij- en afschrijvingen de Mollierekening.
3. Klik op Inboeken bij de Mollie terugstorting.
4. Klik op Maak boeking in de geopende Mollie terugstorting. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
5. Zet de boeking op een Opbrengstenboeking.
6. Kies als boeking soort Diverse omzet of een subcategorie die je hebt gemaakt.
7. Controleer de btw en pas deze indien nodig aan.
8. Klik op Opslaan.

Jortt verlaagt nu je opbrengsten met het bedrag dat je hebt terugbetaald en corrigeert de btw.

Mollie stornering / chargeback

Betaalt je klant je factuur per automatische incasso en is hij niet akkoord met de betaling, dan kan je klant de betaling ongedaan maken. Dit is een zogenaamde ‘chargeback’ in Mollie die in Jortt staat als een Mollie stornering. Je factuur komt hiermee op niet betaald te staan en Jortt geeft aan dat je de factuur kunt gaan herinneren. Jortt doet 3 pogingen het geld met automatische incasso te innen, en je klant kan dus meerdere keren storneren. Betaalt je klant uiteindelijk niet, dan kun je de factuur crediteren of een negatieve opbrengsten boeking maken.

1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
3. Kies als boeking soort Opbrengsten en als categorie Diverse omzet of een subcategorie die je hebt gemaakt.
4. Voer zelf het ordernummer in bij Omschrijving, Datum, het bedrag inclusief btw negatief in door er een - voor te zetten bij Totaalbedrag incl. btw en het Totaal aan btw in.
5. Klik op Opslaan.
6. Koppel deze boeking aan je nog onbetaalde factuur.

Mollie refund

Betaal jij je klant terug via Mollie dan zie je daar een Mollie refund van in Jortt. Deze boek je met een negatieve opbrengstenboeking. Omdat deze melding door Jortt zelf wordt aangemaakt, kun je deze refunds niet automatiseren.

1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
2. Selecteer bij Boek de bij- en afschrijvingen de Mollierekening.
3. Klik op Inboeken bij de Mollie refund.
4. Klik op Maak boeking in de geopende Mollie refund. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
5. Zet de boeking op een Opbrengstenboeking.
6. Kies als boeking soort Diverse omzet of een subcategorie die je hebt gemaakt.
7. Controleer de btw en pas deze indien nodig aan.
8. Klik op Opslaan.

PayPal uitbetalingen

Mollie betaalt de ontvangsten van PayPal direct uit op je PayPal rekening. Deze komen dus niet binnen op je bankrekening. Voor het verwerken van PayPal uitbetalingen moet je eerst een PayPal rekening aanmaken in Jortt.

Jortt verzamelt alle PayPal betalingen van een dag en maakt hiervoor een transactie aan met een negatief bedrag: Geld uitbetaald van Mollie naar je PayPal rekening. Voor deze transactie maak je de volgende boeking:

1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
2. Selecteer bij Boek de bij- en afschrijvingen de Mollierekening.
3. Klik op Inboeken bij de Afschrijving van de betaling aan PayPal.
4. Klik op Maak boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
5. Kies als boeking soort Balans en als categorie PayPal.
6. Klik op Opslaan.

Na het maken van de boeking vraagt Jortt of je hier een regel van wil maken. Klik op Ja graag en volg de rest van de stappen om dit te activeren: Eigen regels maken.

PayPal chargeback

Wanneer je via Mollie een chargeback doet van een PayPal betaling, wordt hiervan ook een transactie gemaakt bij Nog te doen. Dit is een transactie met een positief bedrag. Voor deze transactie maak je de volgende boeking:

1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
2. Selecteer bij Boek de bij- en afschrijvingen de Mollierekening.
3. Klik op Inboeken bij de Bijschrijving van de betaling aan PayPal.
4. Klik op Maak boeking in de geopende Bijschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
5. Kies als boeking soort Balans en als categorie PayPal.
6. Klik op Opslaan.

Cadeaubon uitbetalingen

Mollie betaalt de ontvangsten van Cadeaubonnen direct uit op je Cadeaubon rekening. Deze worden niet door Mollie, maar door de cadeaubon leverancier uitbetaald op je bankrekening. Voor het verwerken van Mollie cadeaubon uitbetalingen maak je eerst een Cadeaubon rekening aan bij Geldzaken in Jortt.

Jortt maakt een transactie aan met een negatief bedrag: Geld uitbetaald van Mollie naar je Cadeaubon rekening. Voor deze transactie maak je de volgende boeking:

1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
2. Selecteer bij Boek de bij- en afschrijvingen de Mollie rekening.
3. Klik op Inboeken bij de Afschrijving van de betaling aan je cadeaubon rekening.
4. Klik op Maak boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
5. Kies als boeking soort Balans en als categorie je Cadeaubon rekening.
6. Klik op Opslaan.

Na het maken van de boeking vraagt Jortt of je hier een regel van wil maken. Klik op Ja graag en volg de rest van de stappen om dit te activeren: Eigen regels maken.